一、重要提示
本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于
截止
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值 （元） 占凈值比例（%）
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 11,414,695.00 0.50
2 采掘業(yè) 65,913,677.57 2.88
3 制造業(yè) 554,894,951.15 24.24
其中(1) 食品、飲料
(2) 紡織、服裝、皮毛
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 34,238,959.70 1.50
(5) 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 30,157,989.57 1.32
(6) 電子 5,369,657.48 0.23
(7) 金屬、非金屬 237,031,938.88 10.35
(8) 機(jī)械、設(shè)備、儀表 196,627,616.13 8.59
(9) 醫(yī)藥、生物制品 51,468,789.39 2.25
(10) 其他制造業(yè)
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 216,308,823.60 9.45
5 建筑業(yè)
6 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 340,802,534.34 14.89
7 信息技術(shù)業(yè) 20,690,751.10 0.90
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 50,007,060.96 2.18
9 金融、保險業(yè) 108,160,311.62 4.72
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會服務(wù)業(yè) 28,276,001.36 1.24
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類
合 計(jì) 1,396,468,806.70 61.00
（二）國債及貨幣資金合計(jì)
截止
（三）其他債券
截止
三、基金投資前十名股票明細(xì)
序號 股票名稱 市 值(元) 占凈值比例(%)
1 贛粵高速 87,671,982.64 3.83
2 寶鋼股份 86,821,334.25 3.79
3 鹽田港Ａ 83,383,620.43 3.64
4 韶鋼松山 81,931,080.07 3.58
5 華能國際 77,660,792.82 3.39
6 國電電力 63,221,100.25 2.76
7 浦發(fā)銀行 54,701,752.09 2.39
8 福田汽車 49,476,849.40 2.16
9 申能股份 46,998,920.37 2.05
10 上海汽車 40,126,030.21 1.75
四、報(bào)告附注
?。ㄒ唬﹫?bào)告項(xiàng)目的計(jì)價方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收盤價計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計(jì)算。
（二）本基金不存在購入成本、期末市值已超過基金資產(chǎn)凈值5%的股票。
（三）本基金應(yīng)收證券清算款、應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收國債利息、應(yīng)收申購款等應(yīng)收款項(xiàng)與應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款等應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)軋差為借方余額7,663,832.20元,與股票投資、國債及貨幣資金、其他債券相加為基金資產(chǎn)凈值。
（四）關(guān)于報(bào)告中股票投資組合的行業(yè)分類方法遵照中國證監(jiān)會于2001年4月頒布的上市公司行業(yè)分類指引執(zhí)行。
富國基金管理有限公司
二OO三年十月二十七日