富國動態(tài)平衡證券投資基金投資組合公告 (2003年第2號)

 一、重要提示

本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于2003年7月15日復核了本公告。

截止2003年6月30日,富國動態(tài)平衡證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,660,378,385.34元,單位凈值為0.9765元。

二、基金投資組合

     一  按行業(yè)分類的股票投資組合

    序號         分    類            市  值  (元)  占凈值比例(%)

    1        農(nóng)、林、牧、漁業(yè)            12,344,033.00      0.46

    2        采掘業(yè)                   72,736,434.77      2.73

    3        制造業(yè)                  702,629,811.38     26.41

    其中 1   食品、飲料                  2,426,705.60      0.09

         2   紡織、服裝、皮毛               729,280.00      0.03

         3   木材、家具        

         4   造紙、印刷                 40,145,863.05      1.51

         5   石油、化學、塑膠、塑料       35,401,148.38      1.33

         6   電子                       5,369,657.48      0.20

         7   金屬、非金屬              332,414,678.08     12.50

         8   機械、設備、儀表           239,897,804.62      9.02

         9   醫(yī)藥、生物制品             46,244,674.17      1.74

        10   其他制造業(yè)       

    4        電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)       

    5        建筑業(yè)                  239,721,078.94     9.01

    6        交通運輸、倉儲業(yè)       

    7        信息技術業(yè)              384,274,257.58    14.44

    8        批發(fā)和零售貿(mào)易           56,881,262.98     2.14

    9        金融、保險業(yè)              50,776,614.63     1.91

    10       房地產(chǎn)業(yè)                143,049,147.58     5.38

    11       社會服務業(yè)        

    12       傳播與文化產(chǎn)業(yè)           38,898,679.80     1.46

    13       綜合類            

             合  計                1,701,311,320.66    63.95

    (二)國債及貨幣資金合計

截止2003年6月30日,基金持有的國債及貨幣資金合計為912,784,480.23元,占基金資產(chǎn)凈值的34.31%。

    (三)其他債券

截止2003年6月30日, 基金持有的其他債券合計為40,730,342.10元,占基金資產(chǎn)凈值的1.53%。

    三、基金投資前十名股票明細

    序號  股票名稱    市   值 元     占凈值比例 %

    1     韶鋼松山   123,544,152.45     4.64

    2     寶鋼股份   120,276,098.67     4.52

    3     贛粵高速    88,974,965.86     3.34

    4     華能國際    86,523,955.65     3.25

    5     鹽田港A    80,826,398.82     3.04

    6     浦發(fā)銀行    80,139,442.11     3.01

    7     國電電力    67,897,738.55     2.55

    8     上海機場    66,630,233.60     2.50

    9     上海汽車    64,592,532.01     2.43

10    福田汽車    60,397,820.64     2.27

四、報告附注

    (一)報告項目的計價方法

本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收盤價計算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。

(二) 本基金不存在購入成本、期末市值已超過基金資產(chǎn)凈值5%的股票。

(三)本基金應收銀行存款利息、應收國債利息、應收申購款等應收款項與應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、應付贖回款等應付款項合計軋差為借方余額5,552,242.35元,與股票投資、國債及貨幣資金、其他債券相加為基金資產(chǎn)凈值。

(四)關于報告中股票投資組合的行業(yè)分類方法遵照中國證監(jiān)會于2001年4月頒布的上市公司行業(yè)分類指引執(zhí)行。

富國基金管理有限公司

二00三年七月十七日