您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 基金超市 > 混合基金 > 富國(guó)天益價(jià)值混合 > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金第二次分紅公告

日期:2005-01-21  字體大?。?span id="nn9fxdn" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金第二次分紅公告
富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2004年6月15日,成立以來(lái)本基金已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績(jī)。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。
  經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí),截止2005年1月19日,本基金份額凈值為:1.0296元,實(shí)際分配收益為:9,275,413.32元。
  本基金已于2005年1月19日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金第二次分紅預(yù)告》(2005年1月14日刊登于《證券時(shí)報(bào)》)。
  欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網(wǎng)址:t967.com)。
特此公告。


富國(guó)基金管理有限公司
二00五年一月二十一日