富國天益基金第六次分紅預告

富國天益價值證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.12元/份，截止2005年12月29日，本基金份額凈值為1.1019元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現(xiàn)將分紅方案預告如下：

一、收益分配時間

1、權(quán)益登記日：2006年1月4日

2、除息日：2006年1月5日

3、具體分紅方案公告日：2006年1月6日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2006年1月5日

二、收益分配對象

2006年1月4日交易結(jié)束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

三、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2006年1月10日前劃往其資金賬戶。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年1月6日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年1月7日起查詢份額確認信息。

四、有關(guān)稅收和費用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》,對投資者（包括個人投資者和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

五、提示

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年1月4日前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2006年1月4日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://t967.com。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇〇五年十二月三十日