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富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第三次分紅公告

日期:2006-01-20  字體大?。?span id="fdtlv75" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于200545,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對本基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.40元。
  經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),截止2006118 日,本基金份額凈值為:1.0948元,實(shí)際分配收益為:14091829.19元。
  本基金已于2006118完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第三次分紅預(yù)告》(2006116刊登于《中國證券報》、《上海證券報》)。
  欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網(wǎng)址:t967.com)。
  特此公告。
                                                              

富國基金管理有限公司
                                        00六年一月二十日 

                         

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