富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金第九次分紅預(yù)告

富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）成立于2004年6月15日，目前已累計(jì)分紅0.24元/份，截止2006年7月6日，本基金份額凈值為1.7768元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.10元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

一、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日：2006年7月12日

2、除息日：2006年7月13日

3、具體分紅方案公告日：2006年7月14日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2006年7月13日

二、收益分配對(duì)象

2006年7月12日交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

三、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利將于2006年7月17日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年7月14日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年7月17日起查詢份額確認(rèn)信息。

四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》,對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

五、提示

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2006年7月12日前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2006年7月12日之前到富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金各代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686（全國(guó)統(tǒng)一），021-53594678，或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://t967.com。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

二00六年七月七日