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富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第五次分紅公告

日期:2007-01-13  字體大?。?span id="qauo6mo" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于200545,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額7.30元。

 

經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實,截止2007111,本基金份額凈值為:2.2423元,實際分配收益為:582,576,591.00元。

 

本基金已于2007111完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第五次分紅預(yù)告》(200718刊登于《中國證券報》、《上海證券報》)。

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678;公司網(wǎng)址:t967.com。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

二00七年一月十三日