富國天瑞強勢地區(qū)精選證券投資基金（以下簡稱“本基金”）是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，并于
一、業(yè)務定義
前端收費模式，即投資者在申購富國天瑞強勢地區(qū)精選投資證券基金同時交納申購費用的費用支付模式。
二、費率結構
（一）前端申購費率：
下表為富國天瑞強勢地區(qū)精選證券投資基金前端收費品種(100022)前端申購費率表：
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申購金額（含申購費） |
前端申購費率 |
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100萬元以下 |
1.5% |
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100萬元（含）—500萬元 |
1.2% |
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500萬元（含）以上 |
1000元/筆 |
（二）贖回費：
投資者選擇交納前端申購費用時，適用的贖回費率為0.5%。
三、計算方法
如果投資者選擇交納前端申購費用，則申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝申購金額×前端申購費率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
如投資者在申購時選擇交納前端申購費用，則贖回金額計算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
舉例說明：
例1：假定T日本基金的份額凈值為1.200元，三筆申購金額分別為1萬元、100萬元和500萬元，如果投資者選擇交納前端申購費用，則各筆申購負擔的前端申購費用和獲得的該基金份額計算如下：
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申購1 |
申購2 |
申購3 |
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申購金額（元，A） |
10,000 |
1,000,000 |
5,000,000 |
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適用前端申購費率（B） |
1.50% |
1.20% |
達到500萬元 |
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前端申購費（C＝A×B） |
150 |
12,000 |
1,000 |
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凈申購金額（D＝A－C） |
9,850 |
988,000 |
4,999,000 |
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申購份額（＝D/1.200） |
8,208.33 |
823,333.33 |
4,165,833.33 |
例2：假定某投資者在T日贖回10,000份，該日該基金份額凈值為1.250元，其在申購時已交納前端申購費用，則其獲得的贖回金額計算如下：
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
＝10,000×1.250－10,000×1.250×0.5%＝12,437.5元
四、重要提示
1、本基金在農(nóng)行代銷網(wǎng)點現(xiàn)行收費模式為后端收費模式，即投資者在申購富國天瑞強勢地區(qū)精選證券投資基金時先不支付申購費，而在贖回時支付。從
2、投資者在申購本基金時，務必在申請表上寫明擬申購的基金品種以及基金代碼：或者為前端收費品種(代碼為：100022)、或者為后端收費品種(代碼為：100023)。
3、依照兩種模式申購的富國天瑞強勢地區(qū)精選證券投資基金份額，同受《富國天瑞強勢地區(qū)精選證券投資基金基金合同》的約束并享有同等權益。
4、投資者可以為兩種收費模式品種分別選擇分紅方式：現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。紅利再投資，不收取紅利再投資費用。投資者持有的前端收費份額，因紅利再投資而增加的基金份額仍為前端收費份額。
五、咨詢服務
1、富國基金管理有限公司網(wǎng)站：http://t967.com
2、富國基金管理有限公司客戶服務電話：95105686（全國統(tǒng)一），（021）53594678
3、中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點柜面、網(wǎng)站、以及服務熱線。
4、本公告的解釋權歸富國基金管理有限公司。
富國基金管理有限公司
二00七年一月十六日