富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年4月5日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額2.061元。
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),截止2007年1月18日,本基金份額凈值為:1.5457元,實(shí)際分配收益為:196,517,412.67元。
本基金已于2007年1月18日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第六次分紅預(yù)告》(2007年1月15日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。
欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678;公司網(wǎng)址:t967.com。
特此公告。
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二〇〇七年一月二十日