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關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金認購申請確認比例公告

日期:2008-10-21  字體大小:TTT

富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱天豐基金,代碼161010)已于20081017日通過場內(nèi)和場外順利募集結(jié)束,根據(jù)《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金份額發(fā)售公告》,富國基金管理有限公司對20081017日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。天豐基金的募集份額目標上限為20億份,根據(jù)《關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整場內(nèi)和場外募集份額目標的公告》場內(nèi)募集份額目標為2.5億份,場外募集份額為17.5億份。

 

場內(nèi)和場外末日認購申請確認比例計算方法如下:

 

1、場內(nèi)

 

末日認購申請場內(nèi)確認比例=2.5億元-末日之前有效場內(nèi)凈認購申請金額)/末日有效場內(nèi)凈認購申請金額(公式中的金額均不包括利息)。

 

2、場外

 

末日認購申請場外確認比例=17.5億元-末日之前有效場外認購申請金額)/末日有效場外認購申請金額(公式中的金額均不包括利息)。

 

根據(jù)上式計算的天豐基金20081017日場內(nèi)認購申請確認比例結(jié)果為82.772493%,場外認購申請比例結(jié)果為59%。

 

投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算,認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

 

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

 

二○○八年十月二十一日