您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 基金超市 > 債券基金 > 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告

日期:2008-10-27  字體大?。?span id="lrflzjd" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告

 

富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)200895日證監(jiān)許可【20081105號(hào)文批準(zhǔn),于20081015日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止于20081017日,本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為5,016戶,凈銷售金額為人民幣1,997,741,014.10元,折合基金份額1,997,741,014.10份;募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計(jì)400,976.40人民幣元,折合400,976.40份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi),富國(guó)基金管理有限公司的基金從業(yè)人員未認(rèn)購(gòu)富國(guó)天豐債券基金;富國(guó)基金管理有限公司使用固有資金認(rèn)購(gòu)富國(guó)天豐債券基金份額13,570,221.30份,占基金份額總量的0.68%。上述資金已于20081023日劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開(kāi)立的富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算,本次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額1,997,741,014.10份,利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額400,976.40份,兩項(xiàng)合計(jì)共1,998,141,990.50份基金份額。

 

本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)和《富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定,本基金已符合基金合同生效條件,本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù),并于20081024日獲書(shū)面(基金部函[2008]456號(hào))確認(rèn),基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。

 

本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。

 

特此公告。

 

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

 

二〇〇八年十月二十七日