您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 債券基金 > 富國天豐強化債券(LOF) > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二00九年第十次收益分配公告

日期:2009-11-04  字體大小:TTT

富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“富國天豐”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于20081024。為及時回報基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,本公司決定向富國天豐基金持有人進行收益分配。現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下:

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,截至20091031,本基金期末可供分配利潤為20,818,136.34元。以20091031日期末可供分配利潤為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利11,988,851.94元,占期末可供分配利潤的57.59%。

二、收益分配時間

1、 權益登記日:2009119   

2、 場外除息日:2009119    

場內(nèi)除息日:20091110    

3、 場內(nèi)、場外紅利發(fā)放日:20091111  

三、收益分配對象

權益登記日全體登記在冊的富國天豐基金基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

向本次場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于20091111自基金托管賬戶劃出。

五、有關稅收說明

根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

六、提示

權益分派期間(20091152009119)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。

七、風險提示

本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

八、咨詢方式

1、登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:t967.com。

2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688。

特此公告。

  

                                      富國基金管理有限公司

                                           00九年十一月四日