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富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金二00九年第十二次收益分配公告

日期:2010-01-06  字體大?。?span id="vhtbtb7" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“本基金”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于2008年10月24日。為及時回報基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本公司決定向本基金持有人進(jìn)行2009年度收益分配。收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下:
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2009年12月31日,本基金份額凈值為1.035元,本基金年度可分配收益為177,543,392.90元。以2009年年度可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利15,985,135.92元。
本基金2009年度共計派發(fā)現(xiàn)金紅利(含本次分紅)162,848,568.36元,占年度可分配收益的91.72%。
二、收益分配時間
1、 權(quán)益登記日:2010年1月11日   
2、 場外除息日:2010年1月11日    
場內(nèi)除息日:2010年1月12日    
3、 場內(nèi)、場外紅利發(fā)放日:2010年1月13日  
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
向本次場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2010年1月13日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
權(quán)益分派期間(2010年1月7日至2010年1月11日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
七、風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
八、咨詢方式
1、登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:t967.com。
2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二O一O年一月六日