富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二O一O年第二次收益分配公告

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金，A/B級(jí)代碼：100035，C級(jí)代碼：100037）基金合同生效于2009年6月10日。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，富國(guó)基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行收益分配?，F(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下：

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2010年12月17日,本基金A/B級(jí)基金份額凈值為1.136元，期末可分配利潤(rùn)為人民幣39,544,098.52元；C級(jí)基金份額凈值為1.129元，期末可分配利潤(rùn)為人民幣40,350,445.90元。以2010年12月17日期末可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金決定向A/B級(jí)基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.50元，向C級(jí)基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.50元。

二、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日：2010年12月23日

2、除息日：2010年12月24日

3、紅利發(fā)放日：2010年12月24日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2010年12月24日

5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年12月28日

三、收益分配對(duì)象

收益分配對(duì)象為2010年12月23日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年12月24日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年12月24日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2010年12月28日起投資者可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

六、提示

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2010年12月23日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)），或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://t967.com

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

二0一O年十二月二十一日