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富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金二O一O年度收益分配預(yù)告

日期:2011-01-17  字體大?。?span id="3hn9l1d" class="font fontsmall" value="14px">TTT






1   
公告基本信息
基金名稱
富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金
基金簡稱
富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合
基金主代碼
100022
基金合同生效日
2005年04月05日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2010年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
0.8248
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
2,495,499,571.99
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
325,983,881.31
本次分紅預(yù)案(單位:元/10份基金份額)
0.45
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2010年度的第一次分紅
注:1、本基金合同約定年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的50%,本基金2010年已實(shí)現(xiàn)收益為651,967,762.62元,按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算,本基金2010年應(yīng)分配收益為325,983,881.31元。
2、本次預(yù)告分紅金額如有變化,以屆時(shí)發(fā)布的分紅公告為準(zhǔn)。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2011年01月19日
除息日
-(場(chǎng)內(nèi))
2011年01月20日(場(chǎng)外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年01月24日
分紅對(duì)象
收益分配對(duì)象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年1月20日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年1月24日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi)),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://t967.com
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
 
富國基金管理有限公司
2011年1月17日