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富國基金管理有限公司關(guān)于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2011年分紅規(guī)則設(shè)定的公告

日期：2011-01-07　　字體大?。?span id="9l9jrfp" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”)于2008年5月28日合同生效。根據(jù)《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規(guī)定，本基金將在滿足分紅條件的前提下，實(shí)行定期收益分配機(jī)制。
本基金管理人現(xiàn)決定，2011年本基金將繼續(xù)實(shí)行定期分紅機(jī)制，分紅周期為雙月，即分紅結(jié)算日為2011年2月28日、4月30日、6月30日、8月31日、10月31日、12月31日。預(yù)定分紅數(shù)額為每份基金份額分紅0.01元。在分紅結(jié)算日，當(dāng)本基金滿足《基金合同》分紅條件且已實(shí)現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時(shí)，本基金管理人將分配預(yù)定分紅數(shù)額；當(dāng)本基金滿足《基金合同》分紅條件但已實(shí)現(xiàn)收益不高于預(yù)定分紅數(shù)額時(shí)，本基金管理人將全額分配已實(shí)現(xiàn)收益（每份基金份額的最小分配單位為0.001元）；在本年最后一個(gè)分紅周期，若本基金按照預(yù)定分紅數(shù)額分配后，仍無法滿足《基金合同》規(guī)定的“年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的50%”時(shí)，本基金管理人有權(quán)提高當(dāng)年最后一個(gè)分紅周期的分紅數(shù)額，以滿足上述的收益分配原則。其他分紅事項(xiàng)本基金將嚴(yán)格按照《基金合同》的約定來執(zhí)行。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
2011年1月7日