根據(jù)《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定,富國天盈分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年內(nèi),每滿6個月的最后一個工作日,基金管理人將對天盈A進(jìn)行基金份額折算?,F(xiàn)將折算的具體事宜公告如下:
一、折算基準(zhǔn)日
本次天盈A的基金份額折算基準(zhǔn)日與其第一個開放日為同一個工作日,即2011年11月22日。
二、折算對象
基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊的天盈A所有份額。
三、折算頻率
自《基金合同》生效之日起每滿6個月折算一次。
四、折算方式
折算日日終,天盈A的基金份額凈值調(diào)整為1.000 元,折算后,基金份額持有人持有的天盈A的份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)增減。
天盈A的基金份額折算公式如下:
天盈A的折算比例=折算日折算前天盈A的基金份額凈值/1.000
天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)=折算前天盈A的份額數(shù)×天盈A的折算比例
天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,天盈A在開放日的基金份額凈值計(jì)算將以四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后8位,由此計(jì)算得到的天盈A的折算比例將保留到小數(shù)點(diǎn)后8位。
除保留位數(shù)因素影響外,基金份額折算對天盈A持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
在實(shí)施基金份額折算后,折算日折算前天盈A基金份額凈值、天盈A折算比例的具體計(jì)算結(jié)果見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、若近期市場出現(xiàn)異常波動,導(dǎo)致本折算方案不適用,本公司將另行公告。
2、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一一年十一月十八日