日期：2011-11-18 字體大?。?span id="7dnhzrx" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同已于2011年5月23日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為天盈A（基金代碼：161016）、天盈B（基金代碼：150041）兩級(jí)份額，兩者的份額配比原則上不超過(guò)7：3。根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，天盈A自基金合同生效之日起每滿(mǎn)6個(gè)月進(jìn)行一次基金份額折算，同時(shí)開(kāi)放一次申購(gòu)與贖回，2011年11月22日為天盈A基金份額折算基準(zhǔn)日及第1個(gè)開(kāi)放申購(gòu)與贖回日?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
1、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在天盈A的每個(gè)開(kāi)放日，本基金將根據(jù)屆時(shí)中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1 年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定天盈A的年收益率。目前，1年期銀行定期存款利率已由本基金《基金合同》生效日的3.25%上調(diào)至3.50%，如果2011年11月22日執(zhí)行的1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率仍為3.50%，本次開(kāi)放日后天盈A年收益率將由目前的4.55% 上調(diào)至4.90%。
在本基金既定收益率水平一定的前提下，天盈A的年收益率上調(diào)后，天盈B每份額的收益分配將相應(yīng)減少。
2、目前，天盈A與天盈B的份額配比為6.99938621∶3。本次天盈A實(shí)施基金份額折算及開(kāi)放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，天盈A的份額余額原則上不得超過(guò)7/3倍天盈B的份額余額。如果天盈A的申購(gòu)申請(qǐng)小于贖回申請(qǐng)，天盈A的規(guī)模將縮減，從而引致份額配比變化風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而出現(xiàn)杠桿率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)?zhí)煊?/span>B自2011年11月22日至2011年11月23日實(shí)施停牌。本次天盈A實(shí)施基金份額折算及開(kāi)放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，本基金管理人將對(duì)天盈A基金份額折算及開(kāi)放申購(gòu)與贖回的結(jié)果進(jìn)行公告。
本公告發(fā)布之日（2011年11月18日）上午天盈B停牌一小時(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一一年十一月十八日
