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富國基金管理有限公司關(guān)于上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算日的公告

日期：2011-03-09　　字體大?。?span id="hh7bd7n" class="font fontsmall" value="14px">TTT
    根據(jù)《上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱 “本基金管理人”）決定對上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進(jìn)行基金份額折算與變更登記，并決定以2011年3月11日為本基金的基金份額折算日。折算后的基金份額凈值與折算日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。有關(guān)份額折算的具體方法詳見本基金招募說明書?；鸱蓊~折算由本基金管理人辦理，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。本基金此次基金份額折算結(jié)果由本基金管理人在折算日后兩個工作日內(nèi)進(jìn)行公告。
 如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，本基金管理人可延遲辦理基金份額折算與變更登記。
 風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的相關(guān)法律文件。
  特此公告。
 
                                             富國基金管理有限公司
                                                   二○一一年三月九日