關(guān)于富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例公告

富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額（以下簡(jiǎn)稱“天盈A”，代碼161016）和天盈B份額（以下簡(jiǎn)稱“天盈B”，代碼150041）已分別于2011年5月16日和5月18日順利結(jié)束募集，根據(jù)《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》和《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司對(duì)天盈B的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以全部確認(rèn)；對(duì)天盈A的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“全額比例確認(rèn)”的方式予以部分確認(rèn)。

天盈A的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（7/3×天盈B的最終確認(rèn)認(rèn)購(gòu)金額）／天盈A的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（公式中的金額均不含認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息）。

根據(jù)上式計(jì)算的天盈A的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果為34.08%。

投資者天盈A的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。

特此公告。

 

 

　　                                                  富國(guó)基金管理有限公司

　　　　                                       二○一一年五月二十三日