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基金名稱
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富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國天盈分級(jí)債券
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基金主代碼
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161015
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基金運(yùn)作方式
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契約型
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基金合同生效日
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2011年05月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》
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下屬分級(jí)基金的基金簡稱
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富國天盈分級(jí)債券A
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富國天盈分級(jí)債券封閉B
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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161016
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150041
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證監(jiān)許可[2011]638號(hào)
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基金募集期間
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自2011年05月16日至2011年05月18日止
（富國天盈分級(jí)債券A：自2011年05月16日至2011年05月18日止；
富國天盈分級(jí)債券封閉B：2011年05月16日）
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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場內(nèi)資金：2011年05月20日；
場外資金：2011年05月23日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶)
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41,912
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份額級(jí)別
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富國天盈分級(jí)債券A
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富國天盈分級(jí)債券封閉B
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富國天盈分級(jí)債券
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募集期間凈認(rèn)購金額(單位： 人民幣元)
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2,452,450,680.40
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1,051,338,850.69
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3,503,789,531.09
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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786,003.51
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140,497.72
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926,501.23
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募集份額(單位：份)
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有效認(rèn)購份額
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2,452,450,680.40
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1,051,338,850.69
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3,503,789,531.09
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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786,003.51
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140,497.72
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926,501.23
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合計(jì)
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2,453,236,683.91
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1,051,479,348.41
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3,504,716,032.32
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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無
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無
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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17,045.41
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.005‰
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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符合
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2011年05月23日
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