富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A約定收益公告
日期：2011-05-24 字體大?。?span id="tndcigi" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額（以下簡稱“天盈A”）根據(jù)《基金合同》的規(guī)定獲取約定收益，其首次年收益率以《基金合同》生效日當(dāng)日，即2011年5月23日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率3.25%進(jìn)行計算，故：
天盈A的年收益率（單利）＝1.4×3.25%＝4.55%。
天盈A的年收益率計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。
根據(jù)《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，天盈A自基金合同生效之日起每滿6個月開放一次，接受投資者的申購與贖回，開放日為基金合同生效之日起每滿6個月的最后一個工作日。因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。天盈A的第一次開放日為《基金合同》生效日至6個月滿的日期，如該日為非工作日，則為該日之前的最后一個工作日；第二次開放日為《基金合同》生效之日至12個月滿的日期，如該日為非工作日，則為該日之前的最后一個工作日；以此類推。
天盈A開放申購與贖回的具體時間由本基金管理人于開放日前2個工作日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體和基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公告。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一一年五月二十四日
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