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基金名稱
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富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)天成紅利混合
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基金主代碼
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100029
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基金合同生效日
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2008年05月28日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2011年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2011年06月30日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.3116
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
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97,604,951.24
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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－
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.10
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為二O一一年度的第三次分紅
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權(quán)益登記日
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2011年07月01日
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除息日
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－（場(chǎng)內(nèi)）
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2011年07月04日（場(chǎng)外）
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2011年07月06日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
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選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年7月4日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2011年7月6日起投資者可以查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
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