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富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期:2011-09-28  字體大小:TTT
1               公告基本信息
基金名稱
富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)低碳環(huán)保股票
基金主代碼
100056
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2011年08月10日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2011年09月30日
贖回起始日
2011年09月30日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自公告之日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自公告之日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自公告之日起在直銷機(jī)構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。
2               日常申購、贖回(、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的,其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要,基金管理人可對(duì)申購、贖回時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒體公告。
3               日常申購業(yè)務(wù)
3.1            申購金額限制
代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000 元(含申購費(fèi))。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000 元(含申購費(fèi)),追加申購
的最低金額為單筆20,000 元(含申購費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆1,000 元(含申購費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購,對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2            申購費(fèi)率
本基金申購費(fèi)率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用
費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下:
3.2.1         前端收費(fèi)
申購金額(M
申購費(fèi)率
備注
M>0  M<1000000
1.5%
M>=1000000  M<5000000
1.2%
M>=5000000
1000元/筆
注:本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的
市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.2         后端收費(fèi)
3.3            其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
4               日常贖回業(yè)務(wù)
4.1            贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足10 份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2            贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)率為固定費(fèi)率
持有期限(N
贖回費(fèi)率
 
0.5%
注:贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān),贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3            其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
5               日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1            轉(zhuǎn)換費(fèi)率
請(qǐng)?jiān)斠娪?010年3月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。
5.2            其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
6               定期定額投資業(yè)務(wù)
網(wǎng)上直銷定投:1)最低金額200元;2)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡和天天盈支付,工行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、民生卡、天天盈支付前端優(yōu)惠費(fèi)率4折,建行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率5折,招行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率8折。
7               基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1            場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1         直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu):上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址:上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5層;
郵政編碼:200120;
傳真:021-68597788;
電話:021-68597979;
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址(t967.com)。
7.1.2         場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限責(zé)任公司。
7.2            場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
8               其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年9月30日起,基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9               其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,合理調(diào)整對(duì)申購金額和贖回份額的數(shù)量限制,基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2011年7月6日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式:富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi)),公司網(wǎng)址:t967.com。
 
 
                                             富國(guó)基金管理有限公司
                                                2011年9月28