|
基金名稱
|
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
富國天成紅利混合
|
|
|
基金主代碼
|
100029
|
|
|
基金合同生效日
|
2008年05月28日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國基金管理有限公司關(guān)于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2011年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》
|
|
|
收益分配基準日
|
2011年12月31日
|
|
|
截止收益分配基準日的相關(guān)指標
|
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.1035
|
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
69,959,093.85
|
|
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
－
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.10
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為二O一一年度的第六次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2012年01月04日
|
|
|
除息日
|
－（場內(nèi)）
|
2012年01月05日（場外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2012年01月09日
|
|
|
分紅對象
|
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
|
|
|
紅利再投資相關(guān)事項的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2012年1月5日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2012年1月9日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
|
稅收相關(guān)事項的說明
|
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
|
|
|
費用相關(guān)事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
|
|