富國天盈分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2011年5月23日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為天盈A（基金代碼：161016）、天盈B（基金代碼：150041）兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7：3。根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，天盈A自基金合同生效之日起每滿6個月進(jìn)行一次基金份額折算，同時開放一次申購與贖回，2012年11月22日為天盈A基金份額折算基準(zhǔn)日及第3個開放申購與贖回日。現(xiàn)就相關(guān)事項提示如下：
1、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在天盈A的每個開放日，本基金將根據(jù)屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1 年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定天盈A的年收益率。目前，1年期銀行定期存款利率為3.00%，如果2012年11月22日執(zhí)行的1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率仍為3.00%，本次開放日后天盈A年收益率為4.20%。
2、本次開放申購與贖回日之前天盈A與天盈B的份額配比為2.33305827:1，本次開放申購與贖回日結(jié)束之后天盈A與天盈B的份額配比為1.60650104 :1，天盈A的規(guī)模發(fā)生了較大變化，從而引致份額配比也發(fā)生了較大變化，進(jìn)而杠桿率也出現(xiàn)了較大變化，本基金管理人特此提示投資者注意投資風(fēng)險。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一二年十一月二十六日
