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富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金二0一二年第二次收益分配公告

日期:2012-11-06  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:富國(guó)天豐)
基金主代碼
161010
基金合同生效日
2008年10月24日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2012年10月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.028
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)
29,671,103.66
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
14,835,551.83
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.06
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
本次分紅為2012年度的第2次分紅
注:本基金合同約定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效滿6個(gè)月后,若基金在每月最后一個(gè)交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元(含),則基金須在10個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至本次收益分配基準(zhǔn)日2012年10月31日,本基金可供分配收益為29671103.66元,按照基金合同約定,本基金應(yīng)分配金額為14835551.83元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2012年11月09日
除息日
2012年11月12日(場(chǎng)內(nèi))
2012年11月09日(場(chǎng)外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2012年11月14日(場(chǎng)內(nèi))
2012年11月13日(場(chǎng)外)
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2012年11月9日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2012年11月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場(chǎng)內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式(僅限托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額),通過(guò)場(chǎng)外申購(gòu)本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)投資者通過(guò)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)外申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)外申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、權(quán)益分派期間(2012年11月7日至2012年11月9日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
5、本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、咨詢方式
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撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688。
 
 
富國(guó)基金管理有限公司
2012年11月6日
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