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富國信用債債券型證券投資基金二0一三年第一次收益分配公告

日期：2013-10-11　　字體大?。?span id="hisz9n2" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國信用債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國信用債債券
基金主代碼
000191
基金合同生效日
2013年06月25日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日
2013年09月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2013年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱
富國信用債債券A
富國信用債債券C
下屬分級基金的交易代碼
000191
000192
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.0110
1.0100
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
5,643,896.34
2,513,785.70
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
0.06
0.06
注：本基金合同約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，若每月最后一個(gè)自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元，則基金須進(jìn)行收益分配，并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，截至2013年9月30日，本基金A級期末可供分配利潤為5643896.34元，C級期末可供分配利潤為2513785.70元。以2013年9月30日期末可供分配利潤為基準(zhǔn)，本基金決定向A級基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.06元，向C級基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.06元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2013年10月16日
除息日
2013年10月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2013年10月21日
分紅對象
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年10月17日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年10月21日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)），或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://t967.com
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
 
 
富國基金管理有限公司
2013年10月11日