富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額折算方案的公告

根據(jù)《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）及《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，每滿6個(gè)月的最后一個(gè)工作日，基金管理人將對(duì)天盈A進(jìn)行基金份額折算?，F(xiàn)將折算的具體事宜公告如下：

一、折算基準(zhǔn)日

本次天盈A的基金份額折算基準(zhǔn)日與其第四個(gè)開放日為同一個(gè)工作日，即2013年5月22日。

二、折算對(duì)象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的天盈A所有份額。

三、折算頻率

自《基金合同》生效之日起每滿6個(gè)月折算一次。

四、折算方式

折算日日終，天盈A的基金份額凈值調(diào)整為1.000 元，折算后，基金份額持有人持有的天盈A的份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)增減。

天盈A的基金份額折算公式如下：

天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份額凈值／1.000

天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)＝折算前天盈A的份額數(shù)×天盈A的折算比例

天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，天盈A在開放日的基金份額凈值計(jì)算將以四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后8位，由此計(jì)算得到的天盈A的折算比例將保留到小數(shù)點(diǎn)后8位。

除保留位數(shù)因素影響外，基金份額折算對(duì)天盈A持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。

在實(shí)施基金份額折算后，折算日折算前天盈A基金份額凈值、天盈A折算比例的具體計(jì)算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

 

富國基金管理有限公司

二〇一三年五月二十日