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富國信用債債券型證券投資基金合同生效公告

日期:2013-06-26  字體大?。?span id="hfrnfnf" class="font fontsmall" value="14px">TTT
 1               公告基本信息
基金名稱
富國信用債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國信用債債券
基金主代碼
000191
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年6月25日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱
富國信用債A
富國信用債C
下屬分級基金的交易代碼
000191
000192
2               基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
證監(jiān)許可[2013]361號
基金募集期間
自2013年5月29日至2013年6月21日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱
安永華明會計師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2013年6月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)
6,051
份額級別
富國信用債債券A
富國信用債債券C
合計
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)
603,824,739.86
315,253,078.36
919,077,818.22
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
104,179.73
48,599.04
152,778.77
募集份額(單位:份)
有效認(rèn)購份額
603,824,739.86
315,253,078.36
919,077,818.22
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
104,179.73
48,599.04
152,778.77
合計
603,928,919.59
315,301,677.40
919,230,596.99
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金總份額比例
0
0
0
其他需要說明的事項
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額(單位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金總份額比例
0
0
0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
2013年6月25日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量為0。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3               其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。
 
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
 
特此公告。
 
 
富國基金管理有限公司
二〇一三年六月二十六日