|
基金名稱
|
富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)天豐)
|
|
|
基金主代碼
|
161010
|
|
|
基金合同生效日
|
2008年10月24日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國(guó)基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2013年05月31日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.056
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
|
43,961,599.31
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
21,980,799.66
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.05
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2013年度的第5次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2013年06月14日
|
|
|
除息日
|
2013年06月17日（場(chǎng)內(nèi)）
|
2013年06月14日（場(chǎng)外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2013年06月19日（場(chǎng)內(nèi)）
|
2013年06月18日（場(chǎng)外）
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
|
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年6月14日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年6月19日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
|
|