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基金名稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券
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基金主代碼
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100072
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基金運(yùn)作方式
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契約型開(kāi)放式
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基金合同生效日
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2013年1月29日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
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申購(gòu)起始日
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2014年1月29日
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贖回起始日
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2014年1月29日
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券B
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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100072
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000160
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100073
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該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、
贖回
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是
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是
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是
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2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1 開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金在開(kāi)放期內(nèi)接受投資者的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。2014年1月29日為本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)的第4個(gè)受限開(kāi)放日。
投資者可在開(kāi)放期內(nèi)的開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定決定暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
2.2 申購(gòu)、贖回的開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，自每個(gè)封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（含該日），本基金進(jìn)入開(kāi)放期，開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)。每個(gè)受限開(kāi)放期為上一封閉期結(jié)束后的第1個(gè)工作日，每個(gè)自由開(kāi)放期為上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后的5至20個(gè)工作日，自由開(kāi)放期的具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說(shuō)明。如封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始。開(kāi)放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)延長(zhǎng)。開(kāi)放期間本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資者可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)在每次開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告開(kāi)放期的開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，且基金管理人或者注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.1 申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100元，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元；代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
（1）投資者申購(gòu)A類基金份額時(shí)，需交納前端申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
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申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
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前端申購(gòu)費(fèi)率
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100萬(wàn)元以下
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0.8%
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100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
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0.5%
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500萬(wàn)元（含）以上
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1000元/筆
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（2）投資者申購(gòu)B類基金份額需交納后端申購(gòu)費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：
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持有時(shí)間
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后端申購(gòu)費(fèi)率
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1年以內(nèi)（含）
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1%
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1年-3年（含）
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0.6%
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3年-5年（含）
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0.4%
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5年以上
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0
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本基金后端收費(fèi)模式（B類份額）目前僅適用于富國(guó)基金直銷系統(tǒng)（包括直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)），如有變更，請(qǐng)見(jiàn)屆時(shí)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)。
（3）投資者在申購(gòu)C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。
因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
A類、B類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
（1）本基金A類份額的贖回費(fèi)率如下表：
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贖回時(shí)點(diǎn)
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贖回費(fèi)率
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受限開(kāi)放期
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1%
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自由開(kāi)放期
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0%
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（2）本基金B(yǎng)類份額的贖回費(fèi)率如下表：
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持有時(shí)間
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贖回費(fèi)率
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1年以內(nèi)（含）
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0.1%
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1年-2年（含）
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0.05%
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2年以上
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0
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（3）本基金C類份額不收取贖回費(fèi)。
本基金A、B類份額的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例為贖回費(fèi)總額的100%。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5.1 直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
電話：021－20361818；
傳真：021－20361544；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（t967.com）。
5.2 代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、金元證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2014年1月30日，基金管理人將通過(guò)至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)第4個(gè)受限開(kāi)放日即2014年1月29日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
1、根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本基金《基金合同》生效之日起2年內(nèi)，本基金《基金合同》生效日的季度對(duì)日為受限開(kāi)放日。2014年1月29日為本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)的第4個(gè)受限開(kāi)放日，即在該日15：00前接受辦理本基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，開(kāi)放日當(dāng)日15：00以后不再接受辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除受限開(kāi)放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回。
2、在每個(gè)受限開(kāi)放日，本基金將對(duì)凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該開(kāi)放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，特定比例]區(qū)間內(nèi)，該特定比例不超過(guò)10%（含）。在本基金的第一個(gè)運(yùn)作周期即本基金《基金合同》生效起兩年內(nèi)，本基金在受限開(kāi)放日（該運(yùn)作周期內(nèi)第4個(gè)受限開(kāi)放日，即為2014年1月29日）將對(duì)當(dāng)日的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開(kāi)放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過(guò)10%，則對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)按照該日凈贖回額度（即開(kāi)放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購(gòu)時(shí)，則對(duì)當(dāng)日的贖回申請(qǐng)全部確認(rèn)，按照贖回申請(qǐng)占申購(gòu)申請(qǐng)的比例對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行部分確認(rèn)。
3、基金管理人將于受限開(kāi)放日后第2個(gè)工作日（2014年2月7日），在證監(jiān)會(huì)指定媒體及公司網(wǎng)站上公告本次受限開(kāi)放日申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況。
4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
5、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
6、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。投資者可通過(guò)至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體、本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
7、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
9、咨詢方式：富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：t967.com。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年一月二十七日
