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關于富國創(chuàng)業(yè)板A份額定期份額折算后次日前收盤價調整的公告

日期:2014-01-06  字體大?。?span id="l1nicg2" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定以及《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2014年1月2日為基金份額折算日,對在該日登記在冊的富國創(chuàng)業(yè)板份額(基金簡稱:富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級,場內簡稱:富國創(chuàng)業(yè),基金代碼:161022)和富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)辦理了定期份額折算業(yè)務。對于定期份額折算的方法及相關事宜,詳見2013年12月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及本基金管理人網(wǎng)站上的《關于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》,2014年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時行情顯示的前收盤價為2014年1月3日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額凈值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價交易情形,2014年1月2日的收盤價為0.944元,扣除2013年約定收益后為0.925元,與2014年1月6日的前收盤價存在較大差異,因此2014年1月6日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
年一月六日