基金名稱 | 富國天盈債券型證券投資基金（LOF） | |
基金簡稱 | 富國天盈債券（LOF）（場內(nèi)簡稱：富國天盈） | |
基金主代碼 | 161015 | |
基金合同生效日 | 2011年5月23日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年12月23日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 0.867 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 64,787,026.10 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 12,957,405.22 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.55 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第2次分紅 | |
注：本基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國工商銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2014年12月30日 | |
除息日 | 2014年12月31日（場內(nèi)） | 2014年12月30日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年01月6日（場內(nèi)） | 2015年01月5日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的投資者。 | |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年12月30日的基金份額凈值，自2015年01月6日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。 | |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 | |
1、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式僅限于現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅或紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售機(jī)構(gòu)選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額），通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)對本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）所確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入或申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出或贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本公告發(fā)布當(dāng)天（2014年12月26日）富國天盈在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2014年12月26日至2014年12月30日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
5、咨詢方式：
富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）
富國基金管理有限公司網(wǎng)站：t967.com
6、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2014年12月26日