日期：2014-05-22 字體大?。?span id="sa3nsv1" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）于2014年5月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站上披露了《富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B終止上市的公告》。為了保障富國天盈分級債券型證券投資基金持有人利益，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B終止上市的提示性公告。
《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2011年5月23日生效，根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，富國天盈分級債券型證券投資基金（以下簡稱 “本基金”）《基金合同》生效后3年期屆滿，本基金無需召開基金份額持有人大會，即轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，原天盈B將不再上市交易，對此基金管理人富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）已向深圳證券交易所申請終止本基金天盈B的基金份額上市交易，并獲得深圳證券交易所《終止上市通知書》（深證上[2014]171號）的同意?，F(xiàn)將本基金天盈B的基金份額終止上市相關(guān)事項公告如下：
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱：天盈B
場內(nèi)簡稱：天盈B
交易代碼：150041
終止上市日：2014年5月23日
終止上市的權(quán)益登記日：2014年5月22日，即在2014年5月22日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金天盈B的份額持有人享有天盈B基金份額終止上市后的相關(guān)權(quán)利。
二、基金終止上市后有關(guān)事項說明
1、基金轉(zhuǎn)型為上市開放式基金
本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，基金名稱變更為“富國天盈債券型證券投資基金（LOF）” 。
本基金轉(zhuǎn)型前的富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額（基金簡稱：天盈A，基金代碼：161016）和場外的富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B份額（基金簡稱：天盈B，基金代碼：150041）將轉(zhuǎn)為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的場外基金份額,且均登記在注冊登記系統(tǒng)下；本基金轉(zhuǎn)型前場內(nèi)的富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B份額（基金簡稱：天盈B，基金代碼：150041）將轉(zhuǎn)為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的場內(nèi)基金份額，仍登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)下。上述富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的基金簡稱為“富國天盈債券（LOF）”，基金代碼為161015，其場內(nèi)簡稱為“富國天盈”。轉(zhuǎn)型后，富國天盈債券型證券投資基金（LOF）份額將在深交所申請上市。
2、份額轉(zhuǎn)換方式
投資者認購或通過上市交易購買并持有到期的每一份天盈A 和天盈B，在基金合同生效之日起3年屆滿日(即2014年5月23日),將按照基金合同約定的資產(chǎn)及收益的計算規(guī)則分別計算天盈A 和天盈B的基金份額凈值，并以各自的份額凈值為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)換為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的基金份額。無論基金份額持有人單獨持有或同時持有轉(zhuǎn)型前的天盈A和天盈B，均無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費用。本基金轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）后的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
3、富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的上市交易、申購和贖回
天盈A、天盈B的份額全部轉(zhuǎn)換為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）份額之日起30日內(nèi)，本基金將申請在深交所上市交易，并接受場外與場內(nèi)申購和贖回。份額轉(zhuǎn)換后本基金上市交易、開始辦理申購與贖回的具體日期見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
三、如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：t967.com。
特此公告
富國基金管理有限公司
二○一四年五月二十二日
