富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告
日期：2014-05-27 字體大?。?span id="sgeqmyu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）于2011年5月23日生效，根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）《基金合同》生效后3年期屆滿，本基金無需召開基金份額持有人大會(huì)，即轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。
根據(jù)基金合同以及富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）披露的《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的公告》，投資者認(rèn)購或通過上市交易購買并持有到期的每一份天盈A和天盈B，在基金合同生效之日起3年屆滿日(即2014年5月23日),將按照基金合同約定的資產(chǎn)及收益的計(jì)算規(guī)則分別計(jì)算天盈A和天盈B的基金份額凈值，并以各自的份額凈值為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)換為富國(guó)天盈債券型證券投資基金（LOF）的基金份額。無論基金份額持有人單獨(dú)持有或同時(shí)持有轉(zhuǎn)型前的天盈A和天盈B，均無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費(fèi)用。本基金轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）后的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
現(xiàn)將份額轉(zhuǎn)換結(jié)果公告如下表：
| 轉(zhuǎn)換前的基金份額 |
轉(zhuǎn)換前份額凈值（元） |
轉(zhuǎn)換前份額數(shù) |
轉(zhuǎn)換比例 |
轉(zhuǎn)換后的基金份額 |
轉(zhuǎn)換后份額數(shù) |
| （份） |
（份） |
| 天盈A |
1.000115068 |
398,590,794.55 |
1.000115068 |
富國(guó)天盈債券（LOF） |
398,636,659.60 |
| 天盈B |
1.351278465 |
1,051,479,348.41 |
1.351278465 |
富國(guó)天盈債券（LOF） |
1,420,841,399.34 |
注：本基金管理人已根據(jù)合同約定，對(duì)天盈A、天盈B的份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由本基金管理人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請(qǐng)。
投資者可于2014年5月27日起（含該日）可在相關(guān)證券公司和各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換后的份額。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：t967.com。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年五月二十七日
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