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基金名稱
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富國天盈債券型證券投資基金（LOF）
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基金簡稱
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富國天盈債券（LOF）（場內(nèi)簡稱：富國天盈）
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基金主代碼
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161015
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基金合同生效日
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2011年5月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等
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收益分配基準(zhǔn)日
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2014年6月13日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.005
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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735,488,146.86
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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147,097,629.37
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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2.00
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2014年度的第1次分紅
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權(quán)益登記日
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2014年06月24日
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除息日
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2014年06月25日（場內(nèi)）
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2014年06月24日（場外）
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2014年06月27日（場內(nèi)）
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2014年06月26日（場外）
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的投資者。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
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選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年06月24日的基金份額凈值，自2014年06月27日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
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根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
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