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基金名稱
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富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國產(chǎn)業(yè)債券
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基金主代碼
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100058
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基金合同生效日
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2011年12月05日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2014年06月19日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.044
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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129,718,552.69
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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64,859,276.35
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.3
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為二O一四年度的第二次分紅
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權(quán)益登記日
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2014年06月24日
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除息日
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2014年06月25日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2014年06月27日
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分紅對象
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權(quán)益登記日交易結(jié)束后登記在冊的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2014年6月25日的基金份額凈值，自2014年6月27日起投資者可以查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
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