日期：2014-06-06 字體大?。?span id="giyca4o" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）由漢盛證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"基金漢盛"）轉(zhuǎn)型而成。根據(jù)基金漢盛基金份額持有人大會(huì)后續(xù)安排，本基金自2014年5月12日起開放集中申購(gòu)。截至2014年5月30日，集中申購(gòu)工作已經(jīng)順利結(jié)束。相關(guān)情況如下：
一、富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購(gòu)結(jié)果
根據(jù)《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購(gòu)期基金份額發(fā)售公告》的相關(guān)規(guī)定，2014年5月12日至2014年5月30日為集中申購(gòu)期，集中申購(gòu)期結(jié)束后，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，本基金最終確認(rèn)的有效凈申購(gòu)金額為108,841,235.65元人民幣，折合基金份額108,841,235.65份。有效申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)7,914.39元人民幣，折合基金份額7,914.39份。截止驗(yàn)資完成日（2014年6月4日）本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及收到的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為2,351戶，按照每份基金份額初始凈值1.00元人民幣計(jì)算，本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)108,849,150.04份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。其中，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）基金從業(yè)人員集中申購(gòu)持有的基金份額總額為29,744.31份（含利息轉(zhuǎn)份額），占集中申購(gòu)基金份額總量的0.03%。
二、原漢盛證券投資基金基金份額折算結(jié)果
根據(jù)《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)規(guī)定，富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金有效集中申購(gòu)款項(xiàng)驗(yàn)資完成之日，即2014年6月4日為原漢盛證券投資基金的基金份額折算基準(zhǔn)日，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并經(jīng)基金托管人復(fù)核的折算前基金份額凈值為1.015元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.014909401元（第10位舍去），本基金管理人按照1.014909401的折算比例對(duì)原漢盛證券投資基金進(jìn)行了基金份額折算，折算后的基金份額凈值為1.000元，折算后的基金份額為折算前的基金份額乘以折算比例，采用循環(huán)進(jìn)位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，折算后基金份額總額為1,834,804,944.82份。原漢盛證券投資基金基金份額折算后，基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響?；鸸芾砣艘迅鶕?jù)上述折算比例，對(duì)各原基金漢盛份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（富國(guó)基金管理有限公司）進(jìn)行投資者相應(yīng)基金份額的登記確認(rèn)。
投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年六月六日
