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關(guān)于富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金第一個業(yè)績考核周期計(jì)提管理費(fèi)的公告

日期：2014-06-30　　字體大小：TTT
根據(jù)《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）適用浮動年管理費(fèi)，即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率（m）是根據(jù)業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率（R）的大小來決定的。
根據(jù)富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2013年6月28日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和本公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金合同生效公告》，適用于第一個業(yè)績考核周期的管理費(fèi)率具體計(jì)算規(guī)則可表示為：
序號
條件
（適用于第一個業(yè)績考核周期）
管理費(fèi)率（m）
（適用于第一個業(yè)績考核周期）
1
R≤4%
0%
2
4%＜R≤5%
Min(0.3%,)
3
5%＜R≤7%
Min(0.6%,0.3%+)
4
R＞7%
Min(0.9%,0.6%+)
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，本基金第一個業(yè)績考核周期內(nèi)（2013年6月27日至2014年6月26日）的基金份額凈值增長率R =6.5%（未扣除管理費(fèi)），根據(jù)上述規(guī)則，本基金本次適用的對應(yīng)管理費(fèi)率m = 0.6%。
由于本基金在封閉期內(nèi)不計(jì)提管理費(fèi)，而是在開放期首日對管理費(fèi)進(jìn)行一次性計(jì)提并支付，因此根據(jù)上述規(guī)則，本基金于2014年6月26日（第一個開放期的開放首日）對第一個業(yè)績考核周期進(jìn)行了管理費(fèi)的計(jì)提。本次管理費(fèi)計(jì)提后，本基金2014年6月26日的累計(jì)份額凈值（四舍五入至0.001元）為1.059，份額凈值為1.009。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：t967.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年六月三十日