|
基金名稱
|
富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
富國目標(biāo)收益一年期純債債券
|
|
|
基金主代碼
|
000197
|
|
|
基金合同生效日
|
2013年06月27日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2014年06月13日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.032
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
107,672,665.48
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
21,534,533.10
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.20
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2014年度的第2次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2014年06月23日
|
|
除息日
|
2014年06月24日
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2014年06月26日
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
|