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富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金合同生效公告

日期:2013-06-28  字體大小:TTT
公告基本信息
基金名稱(chēng)
富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券
基金主代碼
000197
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2013年6月27日
基金管理人名稱(chēng)
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
證監(jiān)許可[2013]685號(hào)
基金募集期間
自2013年5月30日至2013年6月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期
2013年6月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù))
22,345
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)
3,549,619,686.78
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
677,256.20
募集份額(單位:份)
有效認(rèn)購(gòu)份額
3,549,619,686.78
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
677,256.20
合計(jì)
3,550,296,942.98
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)
0.00
占基金總份額比例
0
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)
882,107.04
占基金總份額比例
0.02
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
2013年6月27日
































注:1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
其他需要提示的事項(xiàng)
根據(jù)《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)的約定,本基金收取浮動(dòng)年管理費(fèi),即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率(m)是根據(jù)業(yè)績(jī)考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長(zhǎng)率(R)的大小來(lái)決定的。具體計(jì)算規(guī)則如下:
序號(hào)
條件
管理費(fèi)率(m)
1
R≤(r+1%)
0%
2
(r+1%)<R≤(r+2%)
Min(0.3%,)
3
(r+2%)<R≤(r+4%)
Min(0.6%,0.3%+)
4
R>(r+4%)
Min(0.9%,0.6%+)
其中,適用于第N個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的r為第N-1個(gè)開(kāi)放期第一日前的倒數(shù)第三個(gè)工作日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率(若N=1,r為基金合同生效日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率)。
本基金的基金合同生效日為2013年6月27日,因此適用于第1個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的r為該日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,即r = 3%。具體規(guī)則可表示為:
序號(hào)
條件
(適用于第1個(gè)業(yè)績(jī)考核周期)
管理費(fèi)率(m)
(適用于第1個(gè)業(yè)績(jī)考核周期)
1
R≤4%
0%
2
4%<R≤5%
Min(0.3%,)
3
5%<R≤7%
Min(0.6%,0.3%+)
4
R>7%
Min(0.9%,0.6%+)
自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一三年六月二十八日