基金名稱 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國產(chǎn)業(yè)債券 | |
基金主代碼 | 100058 | |
基金合同生效日 | 2011年12月05日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年09月17日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.047 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 54,204,797.54 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 27,102,398.77 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.1 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為二O一四年度的第三次分紅 | |
權(quán)益登記日 | 2014年09月24日 |
除息日 | 2014年09月25日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年09月29日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后登記在冊的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2014年9月25日的基金份額凈值，自2014年9月29日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |