根據(jù)《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)富國(guó)證券份額的基金份額凈值高至1.500元或以上，本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，截至2015年11月10日，富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）之基礎(chǔ)份額（富國(guó)證券份額，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券分級(jí)，基金代碼：161027）的基金份額凈值接近1.500元，接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值，在此提請(qǐng)投資者密切關(guān)注富國(guó)證券份額近期參考凈值的波動(dòng)情況。
針對(duì)不定期折算可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人特別提示如下：
一、本基金之富國(guó)證券A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券A級(jí)，基金代碼：150223）表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征。當(dāng)發(fā)生合同規(guī)定的不定期份額折算時(shí)，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前富國(guó)證券A份額超出1.000元的部分將折算為富國(guó)證券份額，即，原富國(guó)證券A份額的持有人在不定期份額折算后將持有富國(guó)證券A份額和富國(guó)證券份額。因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
二、本基金之富國(guó)證券B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券B級(jí)，基金代碼：150224）表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，不定期份額折算后將恢復(fù)到初始杠桿水平，其杠桿倍數(shù)將比折算前高。當(dāng)發(fā)生合同規(guī)定的不定期份額折算時(shí)，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前富國(guó)證券B份額超出1.000元的部分將折算為富國(guó)證券份額，即，原富國(guó)證券B份額的持有人在不定期份額折算后將持有富國(guó)證券B份額和富國(guó)證券份額。因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
三、富國(guó)證券A份額、富國(guó)證券B份額在折算前可能存在折溢價(jià)交易情形。不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
四、根據(jù)合同規(guī)定，折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日富國(guó)證券份額的凈值可能與觸發(fā)折算閥值的1.500元有一定差異。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停富國(guó)證券A份額與富國(guó)證券B份額的上市交易和富國(guó)證券份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)參閱基金合同及《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
二、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。敬請(qǐng)投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年11月11日