基金名稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合發(fā)起式 |
基金主代碼 | 001641 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式。 |
基金合同生效日 | 2015年9月17日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
申購(gòu)起始日 | 2015年12月21日 |
贖回起始日 | 2015年12月21日 |
2.1 封閉期與開放期
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
本基金每三個(gè)月開放一次，每次開放期不超過(guò)5個(gè)工作日，每個(gè)開放期所在月份為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每三個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月，每個(gè)開放期的首日為當(dāng)月滬深300股指期貨交割日后第一個(gè)工作日。
本基金首個(gè)開放期為自2015年12月21日至2015年12月25日起的連續(xù)5個(gè)工作日。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他影響因素消除之日次一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直到滿足開放期的時(shí)間要求。
如本基金首個(gè)開放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，本基金自2015年12月28日將進(jìn)入第二個(gè)封閉期。
2.2 申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人應(yīng)最遲在開放期前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告開放期的開始與結(jié)束時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。開放期最后一日，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，視為無(wú)效申請(qǐng)。開放期以及開放期辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的具體事宜見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100元，投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
投資人申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金目前只提供前端申購(gòu)費(fèi)用的支付模式。
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。
本基金份額對(duì)通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。具體如下：
A、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.20% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
B、特定申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 0.45% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.36% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)、申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資人認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
30天以內(nèi) | 1.5% |
30天（含）-1年 | 0.5% |
1年（含）-2年 | 0.25% |
2年（含）以上 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。1年為365天，2年為730天，依此類推）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90天的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90天但少于180天的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180天但少于730天的投資人，將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于730天的投資人，贖回費(fèi)不歸入基金財(cái)產(chǎn)。
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-80126257、80126253；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將另行公告。
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司
基金管理人應(yīng)在開放期前最后一個(gè)工作日的次日，披露開放期前最后一個(gè)工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在基金開放期每個(gè)開放日的次日，基金管理人將通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金首個(gè)開放期開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2015年8月18日《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一五年十二月十七日