根據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》中關(guān)于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)約定年基準(zhǔn)收益率的相關(guān)規(guī)定:
富國體育A份額約定年基準(zhǔn)收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅后)+3%”。本基金將以每個定期份額折算的折算基準(zhǔn)日次日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn),重新設(shè)定該次定期份額折算基準(zhǔn)日次日起(含該日)至下一個定期份額折算基準(zhǔn)日(含該日)期間富國體育A份額適用的約定年基準(zhǔn)收益率。富國體育A份額約定年基準(zhǔn)收益均以1.00元為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
鑒于2015年12月2日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)為1.5%,因此2015年12月2日起(含該日)至下一個定期份額折算基準(zhǔn)日(含該日)期間富國體育A份額適用的約定年基準(zhǔn)收益率為4.5%(=1.5%+3%)。
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風(fēng)險提示:
富國體育A份額具有預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較低的特征,但基金管理人并不承諾或保證富國體育A份額持有人的約定年基準(zhǔn)收益,在本基金存續(xù)期內(nèi)基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下,富國體育A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應(yīng)得收益乃至損失本金的風(fēng)險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年12月3日