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富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)二0一五年第一次收益分配公告

日期:2015-04-07  字體大?。?span id="wcww2sg" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)

基金簡稱

富國天豐強化債券(LOF)

(場內(nèi)簡稱:富國天豐)

基金主代碼

161010

基金合同生效日

20081024

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新等

收益分配基準日

2015331

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.113

基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

35,572,339.54

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

17,786,169.77  

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.23

有關年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2015年度的第1次分紅

注:本基金合同約定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效滿6個月后,若基金在每月最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元(含),則基金須在10個工作日之內(nèi)進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司復核。

 

2    與分紅相關的其他信息

權(quán)益登記日

2015410

除息日

2015413日(場內(nèi))

2015410日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2015415日(場內(nèi))

2015414日(場外)

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2015410日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,自2015415日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3    其他需要提示的事項

1、本公告發(fā)布當天(201547日)富國天豐在深圳證券交易所停牌一小時(9301030)。權(quán)益分派期間(201548日至2015410日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。敬請投資者留意。

2、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式(僅限托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額),通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)投資者通過相關銷售機構(gòu)對本基金的最后一次相關選擇(或修改)確認的分紅方式為準。

4、權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

5、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關咨詢。

6、風險提示:

本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

 

 

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