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富國信用債債券型證券投資基金二0一五年第六次收益分配公告

日期:2015-07-15  字體大小:TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國信用債債券型證券投資基金

基金簡稱

富國信用債債券

基金主代碼

000191

基金合同生效日

20130625

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日

2015630

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2015年度的第6次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

富國信用債債券A/B

富國信用債債券C

下屬分級基金的交易代碼

000191

000192

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.030

1.025

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

891,753.08

554,406.24

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

445,876.54    

277,203.12

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.050

0.040

注:本基金合同約定,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進(jìn)行收益分配,并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2015716

除息日

2015717

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2015721

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2015717日的基金份額凈值,自2015721日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

3    其他需要提示的事項

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。

4、風(fēng)險提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

富國基金管理有限公司

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