近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金之富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板B;交易代碼:150153)二級市場交易價格連續(xù)大幅下跌,2015年7月14日,創(chuàng)業(yè)板B二級市場收盤價為0.580元,相對于當日0.461元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到25.81%。截止2015年7月15日,創(chuàng)業(yè)板B二級市場收盤價為0.522元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人提示如下:
1、富國創(chuàng)業(yè)板B份額表現(xiàn)為高風險、高收益的特征。由于富國創(chuàng)業(yè)板B份額內(nèi)含杠桿機制的設計,富國創(chuàng)業(yè)板B份額參考凈值的變動幅度將大于富國創(chuàng)業(yè)板份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)分級,場內(nèi)代碼:161022)凈值和富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,場內(nèi)代碼:150152)參考凈值的變動幅度,即富國創(chuàng)業(yè)板B份額的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。富國創(chuàng)業(yè)板B份額的持有人會因杠桿倍數(shù)的變化而承擔不同程度的投資風險。
2、富國創(chuàng)業(yè)板B份額的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市場的系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至2015年7月15日,富國創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值。不定期份額折算后,富國創(chuàng)業(yè)板B份額的溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。
4、截至本公告披露日,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同進行投資運作。
5、截至本公告披露日,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年7月16日