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富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期:2015-07-07  字體大?。?span id="wldltag" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國目標(biāo)收益一年期純債債券

基金主代碼

000197

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2013年6月27日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

申購起始日

2015年7月9日

贖回起始日

2015年7月9日

2.        日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金的第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開放期結(jié)束之日次日(2014年7月10日),結(jié)束之日為第一個(gè)開放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的下年年度對(duì)日前的倒數(shù)第二個(gè)工作日(2015年7月8日)。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定,基金管理人決定,自2015年7月9日起(含該日)至2015年7月15日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請(qǐng),自2015年7月9日起(含該日)至2015年8月5日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的申購申請(qǐng)。

投資者可在開放期內(nèi)的開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,開放期時(shí)間中止計(jì)算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間,直至滿足開放期的時(shí)間要求。

3.        日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購金額限制外(每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為100元),當(dāng)代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金,每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元,追加申購的最低金額為單筆20,000元。代銷機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)的,申購最低金額為單筆100元。

3.2申購費(fèi)率

1、基金份額申購費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人申購本基金份額時(shí),需交納申購費(fèi)用,費(fèi)率按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率,具體如下:

A、申購費(fèi)率

申購金額(含申購費(fèi))

申購費(fèi)率

100萬元以下

0.6%

100萬元(含)—500萬元

0.4%

500萬元(含)以上

1000元/筆

注:上述前端申購費(fèi)率適用于除通過本公司直銷柜臺(tái)申購的養(yǎng)老金客戶外的其他選擇前端收費(fèi)模式的投資者。

B、特定申購費(fèi)率

申購金額(含申購費(fèi))

申購費(fèi)率

100萬元以下

0.18%

100萬元(含)—500萬元

0.12%

500萬元(含)以上

1000元/筆

注:上述特定申購費(fèi)率適用于通過本公司直銷柜臺(tái)申購本公司旗下開放式基金的養(yǎng)老金客戶,包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

1、全國社會(huì)保障基金;

2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;

3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;

4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;

5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率如下表:

贖回時(shí)點(diǎn)

贖回費(fèi)率

30天以內(nèi)(含)

1.00%

30天以上

0%

5.        基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):上海投資理財(cái)中心。

上海投資理財(cái)中心地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心二期16、17層;

郵政編碼:200120;

傳真:021-20361616;

電話:021-20361818;

客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi))

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):t967.com

3)本公司電話交易系統(tǒng):4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi))

基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。

5.2代銷機(jī)構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、齊魯證券有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司。

6.        其他份額凈值公告的披露安排

在本基金的開放期期間,基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

7.        其他需要提示的事項(xiàng)

(1)根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定,本基金在本次開放期結(jié)束后即進(jìn)入本基金的第三個(gè)封閉期。

(2)基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。

(3)本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年5月27日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。

 

富國基金管理有限公司

2015年7月7日